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2022年3月8日 星期二

世界大亂 心水要清

 上年9月時寫過以下一段:

'''2. 恒指爆完又爆的應對之道

老老實實,最大風險黎自美股。美股一個調整,可能令全球資本市場大吃驚風散。尤其恒指,左一巴右一巴係有少少機會會穿上年3月底...... 不過我係燈神,睇下就算了。我完全沒有說美股不好,美股勁既公司重好多添,但物極必反喺股市係真理,係人心。投資美股的朋友要步步為營了。

相反,我覺得港股及A股係可以慢慢物色合適的投資目標,留待美股調整後再布局。暫時港股最強的Sector 睇落仍然係醫藥, 消費及電相關。如此政治大局下,全球無樂土,要想突破自己,是時候要適當地做點全球的資產配置。'''

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原來自己寫文的時效係半年以上,睇野太長遠,短線經常吃虧,長線又成日楂唔穩,其實不是什麼優點......

美股大調整黎了,不要迷信TSLA, GOOG甚至APPL 會頂得住,要調整既總要調整,此乃人心。

恒指真的穿2020年3月底了,而且在無聲無息中穿底,看來風險仍未完全釋放,但是,已經極近底了。

相對應地,我將MPF 由50%持倉增加至70%H及A持倉...... MPF 由2018 年後就很少動作,今年終於可以出動了。

另外亦會動用現金,尋找下一轉的牛股... 暫時睇黎仍係醫藥, 消費, 清潔能源相關。

世界很亂,但有幾點要看清楚:

1. 香港的疫情總會過去的。相信3星期後老人家(70歲以上)的2針接種率會在70%左右。之後每日都會有幾千人感染,但亦會慢慢共存了。嬰孩比較困難,做父母的辛苦了。大家加油頂住!

2. 俄烏戰的道德評論不說了。經濟上俄國為農產品及石油大國, 就算打完仗了, 相信國家間的不信任會持續,大宗商品價格都會急升,導致更高的通漲。

3. 美國通漲已失控,加息太快又死,加息不夠快大通漲很易會導致經濟衰退,不過無論加息快慢, 美股的大調整都是不能避免。

4. 港股很慘, 還會更慘, 但已很近底了。黎明之前的黑暗都是很灰的,用了5年時間,大概可以完成大型熊市這個惡夢了吧。

5. 中國很多好難頂的事情,中國式XX,小紅粉,戰狼外交... etc. 但個天似乎真係眷顧佢的。打仗係俄佬打先, 比大家見到統一要付出既成本。由清零變共存的關鍵點亦由香港慘痛示範左,估計內地好快就會老人小孩全面打針。而且,全球大通漲需要的解藥,剛好在中國都有,農產品,商品之類的。

中國喺學習人地慘痛經歷既能力係極高的,暫時看來國內維持5%左右的經濟增長係樂觀的。鬥好未必贏到人,但中國鬥唔輸得多的能力是很高的......

不知道香港熊轉牛的拐點是什麼,樂觀一點,可能是比較賢能的愛國者治港吧! 不過也沒差,香港從來都是一個極端經濟化的城市,來的人就看錢, 熊轉牛後生活自自然然就會跟上...... 

股市經歷最黑暗的一段, 但亦是各年輕人人生其中一個最關鍵的機會 (老一輩說人生會輕歷3個牛熊, 這次是我人生經歷最大最長的一個熊市), 10年後不要再說時代沒有給你機會了。